华夏鼎琪三个月定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-03 12:29:01
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华夏鼎琪三个月定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎琪三个月定开债券（007576）截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0536，累计净值1.1205，最新估值1.0528，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，基金本期净收益盈利1458.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.8亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.16亿，未分配利润6403.98万，所有者权益合计19.8亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。