2022年4月3日年光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-04-03 09:10:54
0次
2022年4月3日年光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，光大保德信尊裕纯债一年债券发起式持有详情，机构投资者持有2100万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2100万份。
基金市场表现方面
截至4月1日，光大保德信尊裕纯债一年债券发起式最新单位净值1.0541，累计净值1.0750，净值增长率涨0.2%，最新估值1.052。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信尊裕纯债一年债券发起式收入合计478.91万元：利息收入477.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入3879.61元，债券利息收入477.18万元。投资亏52.73万元，其中投资收益方面，债券投资亏52.73万元。公允价值变动收益53.96万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。