富国高新技术产业混合最新净值跌幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-02 20:36:38
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富国高新技术产业混合最新净值跌幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月1日富国高新技术产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值4.1970，最新公布单位净值3.5460，净值增长率跌0.23%，最新估值3.554。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值64.47亿元，期末单位基金资产净值4.91元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.14亿，未分配利润51.33亿，所有者权益合计64.47亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。