1月7日诺安鑫享定开发起式债券累计净值为1.1651元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-08 17:44:15
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1月7日诺安鑫享定开发起式债券累计净值为1.1651元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月7日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0727，累计净值1.1651，最新估值1.0724，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3945.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.4亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计262.1万，所有者权益合计53.4亿，负债和所有者权益总计53.43亿。
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