3月22日国泰智能装备股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-02 16:28:48
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3月22日国泰智能装备股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国泰智能装备股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰智能装备股票A（001576）截至3月22日，最新公布单位净值2.8610，累计净值2.8610，最新估值2.915，净值增长率跌1.85%。
自基金成立以来收益173.7%，今年以来下降19.07%，近一年收益22.9%，近三年收益140.72%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9490.97万，所有者权益合计18.77亿，负债和所有者权益总计19.72亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。