万家鑫享纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-02 15:22:38
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万家鑫享纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日万家鑫享纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫享纯债债券C截至3月22日，最新单位净值1.1801，累计净值1.2025，最新估值1.1809，净值增长率跌0.07%。
基金分红
万家鑫享纯债C基金成立于2017年2月9日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红2次，累计分红0.0224元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫享纯债债券C收入合计2477.31万元：利息收入1790.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6573.87元，债券利息收入1763.93万元。投资收益662.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益662.18万元。公允价值变动收益24.71万元，其他收入0.35元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。