3月22日方正富邦丰利债券A最新单位净值为1.1076元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-02 13:59:32
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3月22日方正富邦丰利债券A最新单位净值为1.1076元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日方正富邦丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，方正富邦丰利债券A（006416）最新单位净值1.1076，累计净值1.1076，最新估值1.1082，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.9万元，基金本期净收益盈利2.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值153.93万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金133.51万，未分配利润24.48万，所有者权益合计158万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。