财通资管鸿达纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-02 13:56:06
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财通资管鸿达纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日财通资管鸿达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿达纯债债券A（005307）截至3月22日，累计净值1.1736，最新单位净值1.1556，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1555。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6083.79万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.59亿，所有者权益合计107.8亿，负债和所有者权益总计119.4亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。