3月18日光大添天盈五年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-02 11:34:47
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3月18日光大添天盈五年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日光大添天盈五年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大添天盈五年定期开放债券（360019）市场表现：截至3月18日，累计净值1.0587，最新单位净值1.0587，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0581。
自基金成立以来收益5.98%，今年以来收益0.69%，近一年收益2.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金70.33亿，未分配利润2.67亿，所有者权益合计73亿。
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