2021年第三季度添富年年丰定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-02 08:39:06
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2021年第三季度添富年年丰定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的添富年年丰定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，添富年年丰定开混合A（004451）持有股票贵州茅台（占3.49%）：持股为600，持仓市值为123.4万；招商银行（占3.40%）：持股为2.22万，持仓市值为120.3万；五粮液（占2.52%）：持股为3000，持仓市值为89.37万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，添富年年丰定开混合A基金（004451）持有债券21农发03（占49.18%），持仓市值为3038.1万；债券19国开08（占16.44%），持仓市值为1015.8万；债券21华泰G3（占4.90%），持仓市值为302.58万；债券21葛洲01（占4.90%），持仓市值为302.43万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计318.81万，所有者权益合计3540.06万，负债和所有者权益总计3858.87万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。