2021年第三季度浦银普瑞纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-01-08 17:39:14
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2021年第三季度浦银普瑞纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的浦银普瑞纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0238，累计净值1.0948，最新估值1.0235，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银普瑞纯债债券A（005200）基金资产配置详情如下，合计净资产12.34亿元，债券占净比117.97%，现金占净比0.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。