3月22日泰达宏利交利债券A最新单位净值为1.0744元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-01 22:16:08
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3月22日泰达宏利交利债券A最新单位净值为1.0744元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日泰达宏利交利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，泰达宏利交利债券A最新单位净值1.0744，累计净值1.1594，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0743。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏201.22万元，基金本期净收益盈利665.59万元，期末基金资产净值10.8亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.28亿，未分配利润5241.68万，所有者权益合计10.8亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。