2021年第四季度万家颐达灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-01 16:24:42
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2021年第四季度万家颐达灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的万家颐达灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，万家颐达灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.1064，累计净值1.2624，最新估值1.1041，净值增长率涨0.21%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，万家颐达灵活配置混合（519197）基金资产配置详情如下，股票占净比25.28%，债券占净比74.27%，现金占净比0.75%，合计净资产5.1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9714.71万，所有者权益合计7.16亿，负债和所有者权益总计8.13亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。