招商鑫悦中短债A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-01 15:20:20
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招商鑫悦中短债A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日招商鑫悦中短债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商鑫悦中短债A（006629）市场表现：截至3月22日，累计净值1.1360，最新单位净值1.0701，最新估值1.0701。
基金分红
招商鑫悦中短债A基金成立于2018年11月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总1.79亿份额，上市流通1.79亿份额，共分红2次，累计分红0.0659元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商鑫悦中短债A（006629）基金资产配置详情如下，债券占净比102.94%，现金占净比1.08%，合计净资产38.32亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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