西部利得汇逸债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-01 15:16:35
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西部利得汇逸债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日西部利得汇逸债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，西部利得汇逸债券A累计净值1.1058，最新公布单位净值1.0113，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0123。
基金分红
西部汇逸债券A基金成立于2017年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.01亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红8次，累计分红0.0945元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.03亿，未分配利润1313.33万，所有者权益合计20.16亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。