2021年第四季度中欧价值发现混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-04-01 13:59:14
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2021年第四季度中欧价值发现混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中欧价值发现混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值发现混合E截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值2.4766，累计净值3.3965，最新估值2.4632，净值增长率涨0.54%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧价值发现混合E（001882）基金资产配置详情如下，股票占净比93.47%，现金占净比5.86%，合计净资产38.87亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.1亿，未分配利润19.22亿，所有者权益合计37.32亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。