汇安信利债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-04-01 08:37:15
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汇安信利债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日汇安信利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安信利债券A基金截至3月22日，最新单位净值0.9963，累计净值1.1065，最新估值0.997，净值跌0.07%。
基金分红
汇安信利债券A基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模570万元，基金总560万份额，上市流通560万份额，共分红7次，累计分红0.1102元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，汇安信利债券A（008529）基金资产配置详情如下，合计净资产10.74亿元，股票占净比10.83%，债券占净比89.13%，现金占净比1.09%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。