3月22日国投瑞银中高等级债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-31 08:32:40
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3月22日国投瑞银中高等级债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国投瑞银中高等级债券A（000069）累计净值1.5650，最新公布单位净值1.1060，最新估值1.106。
基金季度利润
自基金成立以来收益67.93%，今年以来下降0.45%，近一年收益6.33%，近三年收益18.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4762.19万，所有者权益合计2.02亿，负债和所有者权益总计2.5亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。