金鹰添荣纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-03-31 08:32:31
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金鹰添荣纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的金鹰添荣纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月22日，累计净值1.2074，最新单位净值1.0319，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0325。
金鹰添荣纯债债券（004033）近一周下降0.13%，近一月下降1.43%，近三月下降2.88%，近一年收益0.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰添荣纯债债券（004033）持有债券：债券21国开07（债券代码：210207）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别38.83%、38.47%、20.36%、19.39%等，持仓市值2013.6万、1995.2万、1056万、1005.6万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，金鹰添荣纯债债券（004033）基金资产配置详情如下，债券占净比92.76%，现金占净比4.90%，合计净资产100万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。