交银裕惠纯债债券最新净值跌幅达0.02%
admin
2022-03-30 23:07:28
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交银裕惠纯债债券基金最新净值跌幅达0.02%，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕惠纯债债券截至3月22日市场表现：累计净值1.0504，最新公布单位净值1.0504，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0506。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利628.25万元，基金本期净收益盈利493.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.69亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详细介绍
交银裕惠纯债债券基金成立于2020年7月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5552万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是连端清。
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