1月5日工银养老目标2035三年混合(FOF)最新净值是多少？
admin
2022-01-08 14:18:25
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1月5日工银养老目标2035三年混合(FOF)最新净值是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月5日工银养老目标2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.5523，最新市场表现：公布单位净值1.5523，净值增长率跌1.08%，最新估值1.5692。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.63亿元。
基金详情介绍
该基金简称工银养老目标2035三年混合(FOF)，该基金成立于2018年10月31日，基金规模为6380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4106万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是蒋华安。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。