万家信用恒利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-03-30 20:39:35
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万家信用恒利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日万家信用恒利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，万家信用恒利债券C最新市场表现：单位净值1.2259，累计净值1.4376，最新估值1.2259。
基金分红
万家信用恒利债券C基金成立于2012年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3550万元，基金总2917万份额，上市流通2917万份额，共分红2次，累计分红0.2117元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。