2021年第四季度中信保诚稳利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-30 17:53:57
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2021年第四季度中信保诚稳利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中信保诚稳利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，中信保诚稳利债券C最新市场表现：单位净值1.0556，累计净值1.1750，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0557。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中信保诚稳利债券C（003130）基金资产配置详情如下，债券占净比133.16%，现金占净比0.08%，合计净资产15.65亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.04亿，所有者权益合计15.8亿，负债和所有者权益总计20.84亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。