华安安信消费混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日华安安信消费混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,华安安信消费混合A最新市场表现:公布单位净值4.6090,累计净值4.9640,净值增长率跌0.3%,最新估值4.623。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.1亿元,基金本期净收益盈利1.21亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.44元,期末基金资产净值17.28亿元,期末单位基金资产净值4.08元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华安安信消费混合(519002)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)、债券三角转债(债券代码:123114)等,持仓比分别0.28%、0.12%等,持仓市值475.75万、207.82万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华安安信消费混合(519002)基金资产配置详情如下,股票占净比74.50%,债券占净比0.00%,现金占净比25.78%,合计净资产72.61亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华安安信消费混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置41.37%,同类平均42.54%,比同类配置少1.17%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置11.72%,同类平均2.25%,比同类配置多9.47%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.90%,同类平均2.11%,比同类配置多5.79%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。