2021年第四季度嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-03-30 16:35:29
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2021年第四季度嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）最新市场表现：单位净值1.2194，累计净值1.2194，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2167。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）基金资产配置详情如下，债券占净比5.51%，现金占净比4.07%，合计净资产1.81亿元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实领航资产配置混合(FOF)C收入合计5568.12万元：利息收入77.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.33万元，债券利息收入65.98万元。投资收益4509.07万元，公允价值变动收益972.11万元，其他收入9.63万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。