9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.0010元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-30 13:54:59
0次
9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.0010元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银岁岁增利债券D截至9月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0010，累计净值1.0010，最新估值1.001。
基金盈利方面
截至2017年第三季度，该基金利润盈利6.74万元，基金本期净收益亏5.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.33亿，未分配利润2.38亿，所有者权益合计16.71亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。