鹏华丰盛稳固收益债券基金分红了几次?基金有哪些投资组合?
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2022-03-30 13:30:41
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  鹏华丰盛稳固收益债券基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日鹏华丰盛稳固收益债券基金分红详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至3月22日,鹏华丰盛稳固收益债券(206008)累计净值1.6280,最新单位净值1.1230,净值增长率跌0.09%,最新估值1.124。

  基金分红

  鹏华丰盛债券基金成立于2011年4月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.44亿元,基金总2.04亿份额,上市流通2.04亿份额,共分红12次,累计分红0.5046元/份。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,鹏华丰盛稳固收益债券(206008)持有债券:债券21国开05、债券核能转债、债券普利转债等,持仓比分别5.70%、0.10%、0.09%等,持仓市值2.37亿、432.2万、378.9万等。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,鹏华丰盛稳固收益债券(206008)基金资产配置详情如下,股票占净比19.32%,债券占净比90.37%,现金占净比1.97%,合计净资产72.81亿元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,鹏华丰盛稳固收益债券基金行业配置合计为19.32%,同类平均为14.61%,比同类配置多4.71%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业,行业基金配置分别为11.18%、2.52%、1.59%,同类平均分别为10.40%、1.65%、0.47%,比同类配置分别为多0.78%、多0.87%、多1.12%。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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