1月7日海富通新内需混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?
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2022-01-08 11:26:08
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  1月7日海富通新内需混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至1月7日海富通新内需混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至1月7日,海富通新内需混合A最新市场表现:公布单位净值1.4037,累计净值1.8457,净值增长率跌0.11%,最新估值1.4052。

  基金季度利润方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利413.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.39元。

  2021年第三季度基金行业配置

  截至2021年第三季度,海富通新内需混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.27%)、金融业(4.02%)、科学研究和技术服务业(1.28%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%,比同类配置分别为少25.61%、少1.77%、少1.12%。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,海富通新内需混合A(519130)基金资产配置详情如下,合计净资产5.28亿元,股票占净比27.45%,债券占净比63.35%,现金占净比4.43%。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,海富通新内需混合A(519130)持有债券:债券21附息国债07、债券中天转债、债券川投转债、债券中鼎转2等,持仓比分别9.57%、0.03%、0.02%、0.02%等,持仓市值5048.5万、16.22万、8.95万、11.33万等。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

  

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