2021年第四季度嘉实新添华定期混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-30 08:30:32
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2021年第四季度嘉实新添华定期混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实新添华定期混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，嘉实新添华定期混合（004353）最新单位净值1.3536，累计净值1.3536，最新估值1.3519，净值增长率涨0.13%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实新添华定期混合（004353）基金资产配置详情如下，股票占净比13.24%，债券占净比111.29%，现金占净比1.40%，合计净资产6600万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4842.46万，未分配利润1756.56万，所有者权益合计6599.02万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。