东方睿鑫热点挖掘混合C最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-29 22:14:27
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东方睿鑫热点挖掘混合C最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日东方睿鑫热点挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，东方睿鑫热点挖掘混合C（001121）最新公布单位净值1.2612，累计净值1.2612，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2614。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1040.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值1.1亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计593.98万，所有者权益合计1.57亿，负债和所有者权益总计1.63亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。