2021年第四季度中银康享3个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-29 21:51:49
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2021年第四季度中银康享3个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中银康享3个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银康享3个月定期开放债券截至3月18日，累计净值1.1439，最新单位净值1.0407，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0403。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银康享3个月定期开放债券（007712）基金资产配置详情如下，合计净资产12.3亿元，债券占净比128.82%，现金占净比3.52%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银康享3个月定期开放债券收入合计2455.03万元，扣除费用461.11万元，利润总额1993.92万元，最后净利润1993.92万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。