2021年第二季度诺德价值优势混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

　　2021年第四季度基金资产配置

　　截至2021年第四季度，诺德价值优势混合（570001）基金资产配置详情如下，股票占净比92.89%，债券占净比1.93%，现金占净比5.69%，合计净资产51.76亿元。

　　2021年第四季度基金行业配置

　　截至2021年第四季度，诺德价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为79.54%、7.32%、5.85%，同类平均分别为45.53%、0.83%、1.74%，比同类配置分别为多34.01%、多6.49%、多4.11%。

　　2021年第二季度基金重大买入详情

　　截至2021年第二季度，诺德价值优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：通威股份、格力电器、五粮液，占期初基金资产净值比例分别为12.22%、5.06%、4.10%，本期累计买入金额分别为4.35亿元、1.8亿元、1.46亿元。

　　2021年第二季度基金重大卖出详情

　　截至2021年第二季度，诺德价值优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新（000661）、信维通信（300136）、歌尔股份（002241），本期累计卖出金额分别为2.69亿元、1.02亿元、9130.33万元，占期初基金资产净值比例分别为7.55%、2.86%、2.57%。

　　2021年第三季度基金持仓详情

　　截至2021年第三季度，诺德价值优势混合（570001）持有股票泸州老窖（占9.85%）：持股为224.15万，持仓市值为4.97亿；海大集团（占9.26%）：持股为692.49万，持仓市值为4.67亿；贵州茅台（占8.53%）：持股为23.48万，持仓市值为4.3亿等。

　　2021年第一季度债券持仓详情

　　截至2021年第一季度，诺德价值优势混合（570001）持有债券：债券21交通银行二级等，持仓比分别0.99%等，持仓市值4975.5万等。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.86亿，未分配利润47.66亿，所有者权益合计65.51亿。

　　数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。