2021年第三季度嘉实文体娱乐股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
admin
2022-01-08 08:52:23
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2021年第三季度嘉实文体娱乐股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实文体娱乐股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实文体娱乐股票A（003053）累计净值1.856，最新公布单位净值1.856，净值增长率跌0.59%，最新估值1.867。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，股票占净比90.80%，现金占净比9.71%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。