3月22日金元顺安消费主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
admin
2022-03-29 16:14:27
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3月22日金元顺安消费主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至3月22日金元顺安消费主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安消费主题混合截至3月22日，累计净值1.5600，最新公布单位净值1.5600，净值增长率涨0.78%，最新估值1.548。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利844.13万元，基金本期净收益盈利820.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.82元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.27%，同类平均为62.11%，比同类配置多28.16%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，金元顺安消费主题混合（620006）基金资产配置详情如下，股票占净比90.27%，债券占净比4.83%，现金占净比5.13%，合计净资产1.87亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，金元顺安消费主题混合（620006）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别4.41%等，持仓市值798.24万等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。