3月18日浦银安盛6个月定期债券A累计净值为1.3550元,2015年第三季度基金行业怎么配置?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月18日浦银安盛6个月定期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利25.11万元,基金本期净收益盈利22万元,期末单位基金资产净值1.06元。
2015年第三季度基金行业配置
截至2015年第三季度,基金行业配置金融业为0.81%,同类平均为0.67%,比同类配置多0.14%。基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置0.81%,同类平均4.16%,比同类配置少3.35%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.27%,比同类配置少0.27%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均0.43%,比同类配置少0.43%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,浦银安盛6个月定期债券A(519121)基金资产配置详情如下,债券占净比114.77%,现金占净比0.72%,合计净资产5200万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛6个月定期债券A(519121)持有债券:债券18国开11、债券交科转债、债券青农转债、债券润达转债等,持仓比分别39.73%、0.44%、0.42%、0.42%等,持仓市值2039.2万、22.66万、21.35万、21.69万等。
数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。