3月22日国联安鑫发混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-29 13:33:25
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3月22日国联安鑫发混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国联安鑫发混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.5529，最新市场表现：公布单位净值1.5319，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5302。
该基金成立以来收益55.9%，今年以来下降2.58%，近一月下降1.45%，近一年收益3.36%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安鑫发混合C收入合计2570.16万元：利息收入841.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.83万元，债券利息收入830.91万元。投资收益3464.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益3182.13万元，债券投资收益206.66万元，股利收益75.93万元。公允价值变动亏1753.06万元，其他收入16.72万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。