招商招瑞纯债发起式C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-28 21:53:49
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招商招瑞纯债发起式C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日招商招瑞纯债发起式C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.2610，最新公布单位净值1.0910，最新估值1.091。
基金分红
招商招瑞纯债发起式C基金成立于2016年3月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.37亿份额，上市流通1.37亿份额，共分红5次，累计分红0.17元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商招瑞纯债发起式C（002520）基金资产配置详情如下，债券占净比125.77%，现金占净比0.25%，合计净资产15.53亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。