3月21日工银新经济混合美元(QDII)最新单位净值为0.1733元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-28 20:20:21
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3月21日工银新经济混合美元(QDII)最新单位净值为0.1733元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月21日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，工银新经济混合美元(QDII)最新市场表现：公布单位净值0.1733，累计净值0.1733，净值增长率跌0.4%，最新估值0.174。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1138.46万元，基金本期净收益盈利10.11万元，期末基金资产净值9301.12万元，期末单位基金资产净值1.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计146.21万，所有者权益合计9301.12万，负债和所有者权益总计9447.33万。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。