浙商惠裕纯债债券基金累计分红了4次
admin
2022-03-28 20:20:04
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浙商惠裕纯债债券基金累计分红了4次,以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日浙商惠裕纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，浙商惠裕纯债债券最新单位净值1.0055，累计净值1.1997，净值增长率跌0.05%，最新估值1.006。
基金分红
浙商惠裕纯债基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.33亿元，基金总1.23亿份额，上市流通1.23亿份额，共分红4次，累计分红0.19417元/份。
基金阶段涨跌幅
浙商惠裕纯债债券（基金代码：003549）成立以来收益20.92%，今年以来收益0.36%，近一月下降0.04%，近一年收益5.18%，近三年收益13.39%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。