招商国证生物医药指数A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-28 20:17:53
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招商国证生物医药指数A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新公布单位净值0.7315，累计净值1.1730，最新估值0.7539，净值增长率跌2.97%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值115.37亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商国证生物医药指数分级（161726）基金资产配置详情如下，股票占净比94.62%，债券占净比0.29%，现金占净比5.85%，合计净资产163.39亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。