浙商聚盈纯债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-03-28 17:58:30
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浙商聚盈纯债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日浙商聚盈纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.4104，最新单位净值1.0496，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0499。
基金分红
浙商聚盈纯债A基金成立于2012年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.81亿元，基金总1.75亿份额，上市流通1.75亿份额，共分红13次，累计分红0.3608元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。