3月22日银河服务混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-28 15:25:36
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3月22日银河服务混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日银河服务混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，银河服务混合（519655）累计净值1.7390，最新公布单位净值1.7390，净值增长率跌2.41%，最新估值1.782。
银河服务混合成立以来收益74.2%，近一月下降6.8%，近一年下降8.94%，近三年收益89.35%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计462.02万，所有者权益合计6.61亿，负债和所有者权益总计6.66亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。