3月22日招商鑫悦中短债C最新单位净值为1.0670元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-28 15:24:27
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3月22日招商鑫悦中短债C最新单位净值为1.0670元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日招商鑫悦中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，招商鑫悦中短债C最新公布单位净值1.0670，累计净值1.1295，最新估值1.0671，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利782.52万元，基金本期净收益盈利476.37万元，期末基金资产净值5.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.79亿，所有者权益合计24.51亿，负债和所有者权益总计27.3亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。