信达澳银新财富混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-03-28 09:23:09
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信达澳银新财富混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的信达澳银新财富混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，信达澳银新财富混合累计净值1.9150，最新公布单位净值1.6240，净值增长率跌0.12%，最新估值1.626。
自基金成立以来收益109.02%，今年以来下降6.17%，近一年收益4.54%，近三年收益77.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，信达澳银新财富混合基金（003655）持有债券21国债10（占5.07%），持仓市值为4490.1万；债券无锡转债（占1.07%），持仓市值为945.6万；债券国投转债（占0.77%），持仓市值为685.58万；债券正邦转债（占0.69%），持仓市值为612.45万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。