3月22日银华添润定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-03-28 09:21:28
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3月22日银华添润定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日银华添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华添润定期开放债券截至3月22日，最新单位净值1.0167，累计净值1.2144，最新估值1.0169，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1818.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.68亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。