大成债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-28 08:39:00
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大成债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的大成债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成债券C（092002）截至3月22日，最新公布单位净值1.0557，累计净值2.2596，最新估值1.0564，净值增长率跌0.07%。
大成债券C今年以来下降2.34%，近一月下降1.69%，近三月下降2.15%，近一年收益7.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成债券C（092002）持有债券：债券21进出16、债券明泰转债、债券福能转债等，持仓比分别6.25%、0.85%、0.80%等，持仓市值9971万、1364.24万、1271.12万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2900.24万，所有者权益合计11.07亿，负债和所有者权益总计11.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。