国泰添瑞一年定期开放债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-28 08:38:49
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国泰添瑞一年定期开放债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国泰添瑞一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国泰添瑞一年定期开放债券（008268）累计净值1.0751，最新公布单位净值1.0093，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0095。
基金分红
国泰添瑞一年定开债基金成立于2019年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6140万元，基金总6100万份额，上市流通6100万份额，共分红8次，累计分红0.0658元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰添瑞一年定期开放债券（008268）基金资产配置详情如下，合计净资产6.17亿元，债券占净比132.49%，现金占净比0.46%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。