3月22日大成惠福纯债债券最新单位净值为1.0524元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-28 08:35:14
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3月22日大成惠福纯债债券最新单位净值为1.0524元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，大成惠福纯债债券（006812）最新单位净值1.0524，累计净值1.0724，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0529。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利346.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大成惠福纯债债券（006812）基金资产配置详情如下，合计净资产3.13亿元，债券占净比107.01%，现金占净比0.15%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。