3月22日国泰消费优选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-28 08:34:23
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3月22日国泰消费优选股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日国泰消费优选股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.5139，最新市场表现：单位净值1.5139，净值增长率跌0.9%，最新估值1.5277。
国泰消费优选股票（005970）成立以来收益47.98%，今年以来下降20.9%，近一月下降12.17%，近三月下降20.14%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计173.49万，所有者权益合计1.3亿，负债和所有者权益总计1.31亿。
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