3月22日鹏华丰泰定期开放债券A最新单位净值为1.0899元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-27 20:40:34
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3月22日鹏华丰泰定期开放债券A最新单位净值为1.0899元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月22日鹏华丰泰定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0899，累计净值1.4711，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0907。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润3092.09万，所有者权益合计5.36亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。